提高可见性、准确性和加强遵从性的秘密


在无数的组织中, 训练有素的会计和财务专业人士花费大量时间和周末处理数据和管理手工流程,而不是专注于他们最擅长的事情:根据会计和财务数据为业务决策和战略提供洞察和指导. 这些手工流程会造成严重后果,甚至会使组织处于危险之中.

在这个按需网络研讨会上, 威廉希尔体育的会计操作专家小组分享了通过自动化加强后台操作的实用和可操作的技巧. 涵盖范围包括:

  • 集成—跨部门和威廉希尔体育自动化业务流程对于无缝报价到现金和其他流程至关重要
  • 应收帐款-自动化如何大幅提高现金收集和能见度
  • 权责发生制报告-健全的流程和自动化如何检测潜在的大量和未报告的现金流出,并加强合规性
  • And more

看现在!
网络研讨会全文
Okay. 威廉希尔体育开始吧,大家都来了. 早上好,晚上好,下午好,这取决于你在世界的哪个地方. 我叫Rico Andrade. 我是威廉希尔公司的市场营销主管, 欢迎你们参加赛利哥公司的联合活动, Tesorio和Gappify关于自动化后台会计操作的最佳实践:提高可见性的秘密, 准确性和加强合规. 今天威廉希尔体育请来了一个全明星的会计专家团队, 财务及营运, 他们都是这些领域的从业者, 但作为自己公司的领导者,他们自己也经历了很多这样的关键点和决定. 威廉希尔体育有来自Tesorio的卡洛斯·维加, 约坦泰 Gappify和威廉希尔的马克西蒙. 在威廉希尔体育进一步介绍之前,让我先做一些内务工作. 首先, 所有与会者静音, 但威廉希尔体育希望这是一个参与性的活动,有很多问题和问题&A. 所以,如果你有问题,请把它们加到Q中&一个框或聊天功能, 威廉希尔体育很乐意-如果这和威廉希尔体育现在的话题有关的话, 威廉希尔体育会把它提出来,或者威廉希尔体育还有时间做Q&A在结尾. 对于你可能想要的任何高水平或详细的问题,不要犹豫. 这个网络研讨会也可以获得一个CP学分. 所以要这么做, 你必须观看完整的演示,并回答威廉希尔体育将提出的四个民意调查问题中的至少三个. 这只是威廉希尔体育的开始, 我将继续,实际上提出民意调查问题,所以你有一种感觉-威廉希尔体育有一种观众的感觉,加入这里. 让我在这里启动它. 第一个问题是,你的金融科技堆栈中有多少工具? 让威廉希尔体育了解一下在座的各位以及你们公司的成熟度, 你在用什么样的工具. 你有RP吗? 你有费用管理工具,采购支付工具吗? 粗略地说,你认为你的团队用了多少? 只是在等更多的选票. 有很多人还在投票,所以. Okay. 我想威廉希尔体育已经达到了选民的临界点. 所以我要停止这次投票. 让威廉希尔体育看看结果. Okay. 三分之一的人说,你们的金融科技堆栈中没有任何威廉希尔体育. 1岁到5岁的占52% 6岁到10岁的占9% 10岁以上的占10%. 威廉希尔体育确实看到了一些10或更多的,你们很快就会知道为什么. Okay. 然后是第二次投票,然后威廉希尔体育开始. 想知道你在Excel上花了多少时间? 让我开始这个投票. 这是威廉希尔体育的最爱之一. 威廉希尔体育知道Excel在财务和会计方面是多么受人喜爱, 试着了解每周在Excel上花了多少时间. Okay. 威廉希尔体育已经达到临界点了. 大多数人很快就投了票,所以我在这里结束投票,还有更多的人投票. 好了,开始吧. 结果呢,哇. 55%的人每周花在Excel上的时间超过10小时. 每天超过两个小时. 绝大多数人确实花了大量时间,这很棒. 威廉希尔体育会讨论一下为什么这是相关的. 但是谢谢大家. 随着威廉希尔体育继续对话,威廉希尔体育将会有更多的民意调查. Okay. 好的,这是一个简短的议程. 威廉希尔体育将快速介绍一下威廉希尔体育的团队. 然后威廉希尔体育将直接讨论团队在融资和会计团队方面所遇到的挑战. 然后威廉希尔体育将专注于自动化的目标. 根据你所在的公司类型和成熟度,你想要实现什么目标? 你应该优先考虑哪些事情? 威廉希尔体育将深入研究报价到现金的三个具体领域的细节, 应收账款, 和报告之间的累积,因为这将给威廉希尔体育一些教训,然后威廉希尔体育将提出并确定自动化的实际机会, 远不止于此. Finally, 一些关于如何在内部为这些项目提供Resources的对话, 在威廉希尔体育讲Q之前,威廉希尔体育会用智慧之语来结束&A. 首先,让我介绍一下威廉希尔公司的马克西蒙. 马克,请简单介绍一下你自己和赛利戈. 好的,谢谢你,里科. 很高兴来到这里. 我是马克·西蒙. 我是威廉希尔的战略副总裁,我在威廉希尔工作了三年. 在加入威廉希尔之前,我的职业生涯最初是一名软件工程师. 我曾在一家电子商务公司担任联合创始人兼首席技术官数年,后来离职,专注于中端市场咨询10年,并领导一家大型酒吧和网络套件生态系统的专业服务实践. 在那段时间里, 我与威廉希个客户合作,他们都实施了ERP, 自动化业务流程, 集成, 以及定制平台. 这段经历就是,一位威廉希尔的合伙人带领我加入了威廉希尔的团队. 还有我在威廉希尔任职期间, 我也负责运营和业务系统方面的工作. 我亲眼目睹了软件公司的工作. 所以我真的看到了这里的每个人都面临的一些挑战,无论是作为顾问还是在操作上. 什么是威廉希尔? 这是下一个问题. 我说得够多了,赛利哥是什么? 威廉希尔体育是一个集成平台即服务. 这对在座的很多人来说可能是一个新术语. 归根结底,威廉希尔体育是一个基于云计算的集成平台. 因此,威廉希尔体育的任务是通过使整个组织中的IT和非IT用户都能够构建和部署这些集成来自动化业务流程,从而使自动化尽可能简单. 威廉希尔体育要做的就是尽可能简单地连接组织内的威廉希尔体育连接这些威廉希尔体育, 然后为您自动化业务流程. 然后,这种自动化使您的数字转型努力成为可能. 这很好. 谢谢,马克. 卡洛斯,能说说你在特索里奥的情况吗? 是的,完全. 很高兴有这个机会和你们在一起. 我知道威廉希尔体育也-我不是赛利哥的人, 但我认识你有一段时间了, 所以能一起工作很令人兴奋. 这是我的背景, 在我创办公司之前,我在金融行业工作了大约10年,为通用汽车养老基金的首席财务官工作. 之后我还在Lazard做过投资银行业务. 在做投资银行业务的同时,我还兼职做过工厂生意. 所有这些让我接触到的不仅仅是M&一方面是财务,另一方面是财务和营运资本的管理. 这就是我创办Tesorio的原因. 今天威廉希尔体育为大多数客户所做的主要是应收账款自动化. 由此看来,这是一个广阔的空间. 我想说,威廉希尔体育所做的就是插入你的NetSuite, Intacct, Workday, Salesforce, Zora, 所有的电子邮件系统, 还有额外的数据. 然后威廉希尔体育有到其他数据源的连接器,而不是那些API连接器. 但威廉希尔体育能做的是把所有这些信息都带来,帮助您的催收团队更有效地运行, right? 所以所有跟进你的客户,让他们按时付款,解决任何问题之类的事情, 它通过威廉希尔体育的平台运行,几乎就像金融机构的CRM一样, 如果你愿意, 或者是金融领域的扩展点IO,因为威廉希尔体育看到像UiPath这样的客户在没有雇佣一个人的情况下,收入从1亿增长到6亿,或者Slack被Salesforce收购. 每个人都知道高估值. 他们只有两个人负责催收, 所有这些事情都是威廉希尔体育可以帮助驱动的自动化. 然后是今天的目标, 很明显, 从远景的角度来看威廉希尔体育所做的是考虑现金流, right? 所以威廉希尔体育称之为现金流绩效因为我刚才提到的所有这些改进都对公司的底线产生了可衡量的影响,这些影响来自于员工人数优化和让人们专注于更有效的任务. 还有DSO的减少,也就是平均拖欠天数的减少, 集热器效率的提高, 更好的客户关系. Again, 我没有提到的一件事是,由于改善了客户关系,威廉希尔体育近40%的用户实际上从事销售和客户管理, 谈论金钱之类的东西, 所有这些都有助于提高现金流的表现. 这就是威廉希尔体育对世界的简单看法以及威廉希尔体育自身的一些看法. 谢谢你,卡洛斯. 很高兴在这里与你共事. 威廉希尔体育认识有一段时间了,见到你总是很高兴. 类似的, 与约坦, 威廉希尔体育知道,Jotham是威廉希尔的朋友很久了,他一直是这个问题的专家. 那么,Jotham,请介绍一下你自己和Gappify的团队. 绝对. 谢谢,Rico. 我是约坦泰, Gappify的创始人兼首席执行官. 至于我的背景,我做了20年的会计. 虽然我现在经营着一家软件公司,而且是首席执行官,但我仍然认为自己是一名会计师. 给我一份日记. 我帮你寄一份. 这是我非常关心的一个领域. 但就我的职业轨迹而言,从公共会计开始,然后是审计. 早在2004年,我就开始了第一批萨班斯-奥克斯利合规实践之一, 然后扩展到帮助大型跨国组织扩大他们的会计业务. 因此,威廉希尔体育帮助他们推出了第一波会计云解决方案,并实施了这些类型的系统. 我帮助几家公司完成了ipo. 在我的职业生涯中,我积累了几百个月结案清单,并完成了它们. 再说一次,关于借方和贷方,这是威廉希尔体育Gappify所热衷的. 至于Gappify是谁, 威廉希尔体育是一个云会计权责发生制自动化解决方案,由一位名叫艾伦的幕后数字工作者提供支持. 所以威廉希尔体育的理论和论文是通过让一个智能体来到不同的系统, 以基于角色的编排格式收集数据、运行计算并执行它们, 威廉希尔体育可以完成端到端流程,比如那些讨厌的应计费用,你每个月都必须预订,开放订单审查也是一样的, 还有很多其他的技术会计记录报告相关的流程,威廉希尔体育都很兴奋. 所以,谢谢你们,感谢威廉希尔团队,感谢你们今天邀请我. 我很高兴能与Mark和Carlos分享这个座谈. 我真的很兴奋能开始工作. 威廉希尔体育从里科开始吧. 让威廉希尔体育开始吧. 我就不分享了,威廉希尔体育可以在这里讨论一下. 但让威廉希尔体育从威廉希尔体育看到的基本挑战开始. 也许乔瑟姆,威廉希尔体育会从你开始任何人都可以加入. 但是你看到了财务和会计部门所面临的挑战, 尤其是在自动化已经成熟的领域? 根据你公司的规模和垂直领域的成熟度,这种情况会发生怎样的变化呢? 你看到了什么,特别是最近? 对威廉希尔体育来说,一切都很清楚. 我认为自动化的需求现在已经在财务和会计组织的各个层面产生了共鸣,这与五年前不同, right? 因此,我记得我不得不说服一位首席财务官,是时候从excel费用报告转向coupa或一种小型解决方案了. 我认为几年前,威廉希尔体育会计部门可以这么说, “Hey, 让威廉希尔体育保持现状吧, 让威廉希尔体育保持现状,继续干下去.“但在这种环境下,自动化肯定是必然的. 还有挑战, though, 威廉希尔体育看到, Rico, 是组织没有Resources来推进他们的自动化目标吗. Right. 因此,你的账户被捆绑在结帐和电子表格上. 有趣的是,50%的人每天花在电子表格上的时间超过10个小时. 当你想要升级系统时, 如果你花了很多时间在电子表格上,比如你如何平衡两者? 所以在Gappify,当威廉希尔体育向客户介绍威廉希尔体育的解决方案时, 威廉希尔体育确实采取了一种伙伴关系的方法,以确保威廉希尔体育可以为他们提供一些支持和一些Resources,以确保他们能够实现他们的自动化目标. 卡洛斯,你看到类似的东西了吗? 是的,我想说威廉希尔体育所看到的是很有趣的. 信不信由你,这不一定是工具的问题. 我想很多人都有这种经历. 在过去的一年里, 考虑到威廉希尔体育的18个月, 考虑到威廉希尔体育的经历, 很多金融界的人都在享受他们的时刻,他们几乎要在一年之内完成十年的创新, 这真的很令人兴奋. I mean, 他们终于得到了所有这些资产和预算, 你几乎可以说需要这些工具, 特别是当很多人开始分销它的时候, 但问题是威廉希尔体育看到了两件事. 一个是大改组或大辞职, 你想用哪个术语都行, 很多人看到了轮换, 财务团队的高轮岗, 这意味着很多举措将被推迟实施. 另一边是谁来执行. 所以威廉希尔体育看到很多团队现在开始建设, 他们称它们为企业威廉希尔体育或金融系统, 团队或企业系统团队可以向前推进这些计划. 如此有趣的, 我想说的是——或者我把它总结为创新的欲望还有很多, right? 我的意思是,我知道你们看到33%的人没有工具,还没有金融科技工具. 但是愿望比以前多了很多. 预算似乎为这类事情敞开了大门. 但接下来就是找到合适的人,并确保有合适的人来帮助他们完成任务. 这是威廉希尔体育发现的挑战之一. 它会随着组织的成熟而改变吗? 如果它很小,你会看到不同的东西吗, 一个人的会计团队vs .随着公司的成熟,它是如何发展的? 我想稍后威廉希尔体育将讨论首席财务官的职权范围以及他们可能拥有的所有工具, 他们说,他们试图自动化的事情将根据公司的规模而有所不同. 所以有些事情你会-哦,对了. 有些东西是你必须马上拥有的? 很明显, 如果你是一家年轻的公司,可悲的是,这并不可悲, 这就是现实, 流出的钱比流入的钱多, right? 自动化了很多AP工作, 很多工资的工作, 所有这些事情都变得非常重要. 不管, 如果你是一个1到10人的公司或者25到50人的公司, 你需要这些东西到位. 然后,一旦你开始增长一点,你就会有更多的效率,你可以通过精简现金流入和诸如此类的事情来获得, 这就是威廉希尔体育开始介入的地方,或者说是精简你如何实际结帐,如何实际报告和提高效率的地方. 你有像Gappify这样的工具. 但有趣的是, 如果你看看所有这些工具, 他们都必须要说话,这就是人们开始意识到的地方, “Okay, 怎么积分呢? 所以我并不是在Excel中做所有的事情? 你们知道, 有一家威廉希尔公司可以帮威廉希尔体育解决这个问题, right? 所以威廉希尔体育看到的是我想说的从人数规模来看是在规模较小的情况下, 通常是同一个人做所有的事情, 所以他们用于项目的带宽更少. 我刚才说的痛点, I’d say, 中小型企业的中端市场略多一些你们的中小型企业确实有人有很高的需求, right? Hey, look, 威廉希尔体育几乎在月底之前就需要这些账簿,因为威廉希尔体育需要计算出威廉希尔体育的现金流,或者威廉希尔体育需要计算出威廉希尔体育的员工计划,或者威廉希尔体育需要做这个或那个, 威廉希尔体育需要尽快得到所有的信息. 或者其他人说, “Look, 威廉希尔体育在销售中引入了这些新工具,威廉希尔体育需要了解金融方面的数据. 我要怎么积分呢?“这就是你开始看到的地方, I’d say, 这就是我所说的最大的挑战. 在你把所有的系统都准备好,然后开始大规模地自动化一切之前,这真的是一个过渡领域. 我认为卡洛斯提出了一些很好的观点. 威廉希尔体育不仅在财务和会计团队中看到这一点,在整个组织中也是如此? SAS应用的数量激增,它们非常惊人. 他们变得越来越专业. 你就是最好的证明, 这些出色的解决方案使团队能够以威廉希尔体育从未见过的方式向外扩展, 真正的商业. 但是很多这样的工具都是独立存在的, 它们被抛到水面上, 看起来他们解决了问题. 但如果你不去想,好吧,它在哪里? 如果你不考虑积分的问题你只是部分地解决了问题. 这就是威廉希尔体育所看到的. 如果它没有插件,你可能已经解决了一个严重的问题,但现在你又创建了一个新的问题. 现在你已经把数据隔离起来了,所以我有时会看到混乱. 这会导致新威廉希尔体育缺乏预期的投资回报率. 为什么威廉希尔体育能从中获得价值? 你看它就像,你移动了人工流程. 威廉希尔体育发现真正具有变革性的是当组织在开始之前问这个问题. “哦,威廉希尔体育怎么把它整合起来?“让威廉希尔体育考虑一个系统. 把它加入到更大的业务中考虑到这一点,你就把整合从后面的反动运动中转变出来你有点像在追赶,你不知所措,人们也不知所措, “Okay, 威廉希尔体育需要增加人手.“威廉希尔体育增加了一对,但威廉希尔体育不想继续这样做. 现在威廉希尔体育来积分. 当我看到企业首先转向自动化时, 首先是集成, 这是一种心态上的转变,但实际上,当他们转变心态,提前提出这些问题时,他们的投资更小,但回报更高. 威廉希尔体育在各个部门、各个企业都看到了这一点. 这不仅仅是企业或中高端市场的事情. 威廉希尔体育看到非常小的组织刚刚起步,初创公司采取自动化优先的方法. 对他们来说,实现这种转变并在内部建立这些能力真的是一种转型, 构建自动化, 内部集成功能, 不要依赖或等待,直到你有一个完全建立和集中的IT团队. 我认为这是真正的转变. 所以我认为这是一个很好的segue方式? Well, 在这里威廉希尔体育可以回到几个话题上, 但既然你特别提到了这个, 也许把它当作一个真实的流程示例来进行比较好. 你能具体谈谈什么是现金报价,它是如何通过组织来强调人们在实地看到的挑战的吗? 当然,主角. Yeah, 就这样报价到套现的过程, 这个过程真的, 让威廉希尔体育总结一下, 而是把钱送上门. 把钱投进去,并正确地预定是真的, 从一个机会一直到获得完整的收入确认, 这个过程通过引用, 承包, orders, 计费和进入后端收入确认. 这就是威廉希尔体育看到几乎所有人开始自动化之旅的地方. 事情真的是从那方面开始的. 不论规模大小,不论行业,你必须从那里开始. 威廉希尔体育看到的最大需求是“威廉希尔体育如何将威廉希尔体育的销售记录到威廉希尔体育的会计和财务系统中?“所以这通常是威廉希尔体育从自动化角度出发的地方. 这是, 假设, 从客户关系管理, Salesforce说, 进入你的ERP, 不管是NetSuite还是SAP, Acumatic, 或者别的什么, 这是每个人开始的地方. 如果你从一个单一的流程开始,一个单一的数据移动,真的从那里开始. 通常,从第一步开始看起来很简单,但它很快就会扩展开来. 有一个初始过程, 你现在看到的是一些基础应用, 获取数据流, 但随后您开始查看订单到现金流程中的其他威廉希尔体育. 它开始变得更加复杂. 你不再仅仅局限于客户关系管理. 现在您可能已经有了一个订阅管理解决方案. 你可能添加了一个配置报价-这增加了复杂性-签名. 然后一直到最后,你开始看后面的办公室. 现在你看到的是支付调节,因为你扩大到一个需要的大领域. 威廉希尔体育开始这个过程. 随着这些威廉希尔体育的加入, 随着你的成长,你的过程变得越来越复杂, 威廉希尔体育是否看到了整合的需求以及威廉希尔体育的客户来找威廉希尔体育并提出要求的需求, “Hey, 你如何自动化?“这就是威廉希尔体育真正能够在整个过程中建立大量自动化的地方. 当你不断地添加这些层时,它就会越来越大,越来越大,变得越来越复杂. 你开始添加报告和分析. 现在这是你从订单到现金流程的一个分支. 作为一家软件公司,你有与产品相关的产品,或者你谈到了授权解决方案, 权利, 你需要整合到市场营销方面. 如果你看一下这组应用中的这些过程, 你没有整合计划,也没有考虑到这一点, 你会非常, 高度碎片化,最终会加剧威廉希尔体育之前说过的Excel问题. 那就是有时只是在基本流程的报告方面. 现在您正在这些系统之间移动数据. 这对威廉希尔体育来说是一个真实的指标,“你是否看到你在系统之间移动数据? 你多久要这么做一次? 你多久去一次, say, 从你的ERP中提取一些东西,也可以从营销自动化工具中提取一些数据? 然后把其中的一些结合起来得到一些基本的答案.“这些都表明,有一种更好的方式,你应该真正把自动化和集成作为一种方法. 总结一下,仅仅考虑需要的威廉希尔体育是不够的. 重要的是要考虑它如何适合您正在工作的业务流程的上下文中. 基本上, 在将威廉希尔体育集成到整个业务流程中之前,威廉希尔体育实际上并没有完全实现. 让我在这里暂停一下. 我只是想做一个民意调查,因为这与此时此刻人们是如何思考这个问题有关. 这是一个CP引用民意调查. 让威廉希尔体育来了解一下, yeah, 什么是最重要的, 问题是,到2022年,数字转型和新工具的预算对您的财务组织有多重要? Yeah, 特别是在这个领域,威廉希尔体育看到了数字转型的加速,因为COVID,人们不得不在线和远程移动, 我想这是最重要的. Okay. 我将在这里停止投票,让威廉希尔体育分享结果. Yeah. 这里有超过50%的观众会首先想到这一点, 远远超过50%, 对20%的人来说并不重要. 所以肯定, 至少对威廉希尔体育接触的人来说是这样, 这是主要的驱动因素之一,当威廉希尔体育进入这个后大流行的世界时,威廉希尔体育需要能够与正在自动化的公司竞争. 我把结果藏在这里. 所以我将会回到这个问题上来因为有一些具体的更大的教训, 但我要——我要暂时停止分享我的屏幕. 但让威廉希尔体育转到应收账款. 卡洛斯,现在交给你了. 你是如何在应收账款方面实现自动化的? 你认为这些公司的目标是什么? 他们应该如何考虑改善这些领域的运作? 是的,这是一个很好的问题,特别是AR自动化是如此广泛. 在我深入研究之前,我想说, 我将解释一些事情,因为这个小组中的威廉希尔体育三人都在做一些可以被归类为AR自动化的事情. 就像威廉希尔一样,威廉希尔体育在现金申请方面和你们合作. 对于在座的各位, 申请现金的过程就是说, “Okay, 这些钱是从门口进来的, 我拿到了这笔钱, 但我不知道是给谁的,” or, “也许我知道是给谁的. 我的会计系统还没有. 因此,我必须将这1000美元与该客户未偿付的1000美元发票联系起来,并知道这已被清算和付清,” right. 这是非常简化的现金申请. 关于不同的工作负载,还有一个完全不同的空间. 例如,我知道Gappify有一些功能. 实际上,我想让你马上谈谈Gappify是怎么做的. 我不会抢你的风头. 但我会说威廉希尔体育该怎么做. 对于Tesorio, 当我说威廉希尔体育专注于它的收藏部分时, I mean, 这是从发票发送到付款的整个工作流程, right. 所以威廉希尔体育对这个问题的看法以及威廉希尔体育很多客户的看法是,与客户关系的这一步是续订到来之前客户体验旅程的最后一步,因为销售人员在那里做出承诺, right, 客户成功, 客户管理部门正在兑现这一承诺. 但你必须确保你能得到你所提供的报酬, right, 这个承诺的价值. 这通常是任何谈话中最尴尬的部分,即使是朋友之间. 我想威廉希尔体育都和朋友出去玩,借了别人20块钱,然后第二天你就想起来了. 一周过去了,他们什么都没说. 你会说:“是啊,随便吧. 他下次会回来的.“这是因为向别人要钱很尴尬,对吧. 这就是爱彼迎投资的原因, 甚至在Stripe出现之前, 让从别人那里租房子的人不需要换现金. 这是他们刚开始时的目标之一. 因此,威廉希尔体育在Tesorio所做的就是建立一个系统,帮助财务团队几乎成为客户关系的延伸, right. 所以这就是为什么我之前很快提到客户管理和销售几乎占威廉希尔体育用户群的37%因为你不只是让财务团队对某人说, “Hey, 这是你欠我的发票. 请付钱给我.而是,“嘿,这是你欠我的发票。. 什么是错的?“好吧,这是一个错误的地址,并迅速标记它. 它会自动被标记. 然后你有一个系统说, “Okay, 它标记错了地址, 调动销售团队,因为他们在订单上有些事情没有做对. 让他们解决这个问题吗, 但这次也要解决这个问题,确保他们得到报酬,或订单丢失之类的事情. 但除此之外,还有人说, “Okay, 给定这些标签,或者给定客户何时付款的承诺, 我是否可以触发某些动作,比如某个提醒? 或者我给他们发一个付款链接,这样他们就可以通过ACH或信用卡付款了? 我是否可以将事情延迟的原因分类,以便正确的队友采取行动?“我之前提到过销售. 但是如果顾客说, “我不会付钱给你,因为我对你的产品这个那个不满意,他们可以加入客户管理团队来帮助解决这个问题. 然后威廉希尔体育看到, though, 是通过将应收账款流程嵌入到工作流程中,并从前线编纂这些信息的能力吗, 这些其他团队现在正在使用这些财务信息作为他们工具箱中的另一个工具, right. 对于账户管理, 如果有人不付账, 这是流失风险的好迹象. 这就是你的全部工作留存率. 在销售方面, 如果某人的未偿余额达到信用限额, 你不能向他们推销任何东西, 这会影响你完成定额的能力. 或者一些公司甚至到了说, “如果你的客户不按多少天付款, 我要收回你的佣金.“你想要惹恼销售人员,让他们参与进来, 谈论不付给他们钱或拿走他们的佣金. 所以这些都是真实的,人们正在实施,他们开始参与进来. 这就开始变得很有趣了. 你能把财务数据民主化,让公司的每个人都能有效地使用它吗, 但同时,它也让现金流对每个人来说都更加有形? 这就是你如何最终达到威廉希尔体育所说的最佳现金流表现. Got it. 这就是你的总体理念,让整个组织都能优先采取行动, 基本上, 当考虑要自动化哪些系统时. Got it. 在应收账款方面,威廉希尔体育还有什么要补充的吗?还是应该在应计项目上花点时间? 我知道Gappify在AR方面做了一些事情. 如果他们想和它说话,我只是不想继续下去. [相声]覆盖合集作品的特征, right, 和唐尼太像了, 只是一个低提升的方式,让客户自动化他们的一些收集活动. 但就增强现实自动化的广度而言,Carlos,就你的观点而言,这是一个非常广阔的领域. 很明显, 它所获得的关注类型非常突出, 尤其是对我来说,作为一个经营企业的人, 对我来说,了解现金流的时机很重要. 作为一个SaaS业务,续订业务是它的另一个组成部分. 只是为了给应收账款增加一种控制和会计风格, 从几个角度来看,这也是非常关键的. 想想SOX法案和Sarbanes-Oxley法案, right, 报价到现金通常是红色的, 这是一个备受关注的高风险循环. 因此,无论你能在此过程中实现什么自动化,都绝对有利于降低风险,并减少审计费用. 另一种方法是关闭账簿. 所以当你去不同的组织问他们, “Well, 是什么让你的书不能更快合上?“通常情况下,这不会是费用. 这是收入. So, yeah, 由于这些原因,增强现实自动化这块的权重和重要性很大,一般来说,报价是要兑现的. 把这个问题和整合问题联系起来, 报价兑换现金, 我认为威廉希尔体育在过去几年看到的是专业化的, 像威廉希尔s和Tesorios这样的强大玩家确实为整个价值链增加了价值. 但是数据流正常工作的重要之处在于能够在这些不同的威廉希尔体育之间进行同步. 是的,我是积分器的忠实粉丝.io,因为它将这些点连接起来,并允许数据非常自由地流动,从你关闭销售人员的机会一直到你的10-K脚注. 这是近几年来的新现象. 我回想起大约15或20年前我开始研究自动化行业的时候, 威廉希尔体育都同意拥有一些更强大的独立威廉希尔体育, 知道威廉希尔体育需要将处理过的数据带入另一个系统. 但在今天的环境下, 这已经不能接受了, 这就是为什么一个强大的集成策略对提升你的技术堆栈很重要. 听起来不错. 让威廉希尔体育来看看细节. 如果你能从本质上解释整个记录到报告的过程, 然后威廉希尔体育应该识别什么样的东西在那里有自动化的机会? 是的,绝对. 所以记录仪报告通常指的是整个财务报告过程的后端. 所以你有核心活动,无论是支付,账单,发票,等等. 所有这些数据通过报价到报告的周期流入总账, 从萨班斯-奥克斯利法案的角度来看,这通常也是高风险的. 它会把数据屏蔽到你的财务报告中, 证券交易委员会报告, 内部管理报告, 等等. 所以这就是像我这样的注册会计师需要运用威廉希尔体育的美国公认会计准则或国际财务报告准则的知识, 确保威廉希尔体育能够翻译这些数据并做出调整, 通常是通过日记账, 然后把它发回GL. That way, 当你的SEC团队准备好你的10-K报表时, 您的财务报表符合美国公认会计准则或国际财务报告准则. 那里的临界显然也和前端一样高, right, because, 至少从财务报告的角度来看是这样, 如果你在前端做所有这些处理,但你在下游的电子表格上搞砸了一些东西, 突然之间, 你少报费用和应计项目, 这就是威廉希尔体育在Gappify上的专长. 你猜怎么着? 那是证券交易委员会的重述,你要花几百万美元重新申报你的10-K表. 我想威廉希尔体育中的一些人希望-好吧,不希望. 这个房间里的一些人可能听说过关于重新提交10- k文件的可怕故事. 那么减少错误的机会在哪里呢? 一个人该怎么做呢? 这是完全一样的概念. 实际上,威廉希尔体育从前端开始. 所以当你考虑要报告的记录在哪里时, 它也是从那个点一直到终点线的一系列活动, right? 前端也是一样, 你有你的Salesforce,你把它带到你的NetSuite销售订单和Tesorio等等. 在下游,你面临着同样的挑战? 所以你有孤立的不同系统. 他们彼此不说话. 上游有坏数据. 所以实际上记录到报告周期的一个特点和一个风险是你有更多依赖的前端数据, right? 这是什么意思呢? 所以如果你的销售订单没有适当定义的扩展账单支付条款并且它没有流经你的销售订单或你的账单和发票, 那么RevPro中发生的rev rec可能没有-不会正确计算rev, right? 因为你应该推迟延期付款. 所以我认为风险和从记录到报告周期的一个独特特征是对上游数据的依赖. 至于机会, I think, 以同样的方式,你评估-你可以在前端利用自动化, 我想对于威廉希尔体育的情况就报告记录周期, 对威廉希尔体育来说,最重要的是遵守, right? 威廉希尔体育在合规方面的弱点在哪里? 威廉希尔体育可以在哪些方面利用自动化来降低风险? 我之前提到的另一种方法是关闭账簿. 所以在15天内结帐现在并不理想. 有些机构在一两天内就关门了. 这是决定在记录和报告中哪些地方进行自动化的一个重要驱动因素. 当然,桌上赌注也在削减成本. 无论你有五个注册会计师, 像我这样花费50%时间在电子表格上的成本较高, 这可能是一个自动化的机会. Gotcha. 让威廉希尔体育回到前面,也许是在更高的层次上. 所以你已经经历了一些特定的领域, 但我认为在整个过程中都有一些整体的经验教训. 最终, 当你看到你自己的财务和会计团队的情况以及你所拥有的Resources时, 你是怎么区分优先级的? 你如何决定下一步要解决什么问题? 你应该着眼于什么样的总体目标呢? 我在想, 例如, Carlos, 你在过去已经提到了区别——有工作流自动化和结果自动化, right? 关注结果. 也许可以从这里开始. 分享一点关于一个人如何从整体上思考喜欢, “就我需要处理的事情而言,我有大量的选择可以做. 但这些都是我要经历的事情,能够真正决定这是我要优先考虑的事情.” Totally. 所以当威廉希尔体育讨论工作流程自动化和结果自动化的时候, 我把它总结为-你不想做的只是沿用旧的过程, 旧的脱机流程, 强迫他们成为工具, right, 把它们自动化. 不要只是自动化我的工作流程. 就像,好吧,你运行的过程的目标是什么? 结果是什么? 让威廉希尔体育来看看如何通过自动化来实现这些结果? 这听起来很简单, 但是用一个更口语化的说法, 你不会想给一头猪涂上口红,然后说, “好吧. Great. 这都是自动化的,威廉希尔体育已经完成了,所以当你想到这个的时候, 当你从这个角度来看, 这些让事情自动化的机会, 这些人在投资, 我也会和那些拥有企业系统团队的团队交流, right? 因为他们公司里有这方面的专家, 但你不需要有一个这样的东西, right? 但我从这些团队中学到的. 这些人都是像你们一样的注册会计师或前财务副总裁,或者他们在本科学习会计和金融, 但他们刚刚意识到,必须有更好的方法来利用科技. 他们所做的就是他们进来挑战人们对事情如何进行的假设. 这意味着你要经历并说, “Hey, 我真的想要吗, again, 自动化我已经在做的事情?或者,“谁是需要解决这个问题的利益相关者??” right? 因此,关于涉众管理的最后一点可能是弄清楚如何确定优先级的最重要的部分,因为收集需求的阶段真的-没有这个, 你会一头扎进去,然后自动发现自己迷失了方向, right? 在接下来的过程中, 我想说做一个诚实的评论家, 对你的团队友好, 很明显, 但是进入并遵循这个过程,询问他们并挑战他们如何做事的假设, 但接下来要努力找出在不破坏这一切的情况下能做些什么. 因为我想说,也许威廉希尔或Gappify,你们可以解释一下. 威廉希尔体育是来帮忙的, 但是,如果客户的变更管理方面没有体现出来,有时会很有挑战性, right? 因为这样你就会破坏威廉希尔体育的工具试图强迫他们做一些本可以用更好的方式做的事情. 这些都是, 在高水平上, 这就是威廉希尔体育考虑结果和工作流自动化的时候了, 这就是威廉希尔体育的意思. 就像"威廉希尔体育都是来帮忙的. 威廉希尔体育怎样才能做到最好呢?” Now, 如果你没有企业系统团队, 你可能会有更多的时间来实施类似的事情,以及获得成功的时间. 这再一次, 如果是我优先考虑一个项目,我知道这是自私的, 我会看到像威廉希尔体育三人这样的工具你们可能也有像威廉希尔体育这样的轶事Twilio的助理控制器自己实现了Tesorio. 或者Domo在《威廉希尔体育》中实现了Tesorio? 所以如果你想知道, okay, 我得去考AP了, 我要兑现的订单, my AR, 我的收益, 我的集成, 我必须优先考虑这些项目. 不要忘记在其中添加一个变量,即它需要多长时间才能启动,以及在不需要定制的情况下它的适应性如何. 这些就是我要加进去的东西. Yeah. 马克,我知道你对此有很多亲身经历. 也许你可以分享一些想法, 关于如何运作的最佳实践, right? 特别是当你在处理有限的Resources时, 但是你知道在自动化方面有些事情需要优先考虑. 你是怎么做到的? 你如何决定你需要购买什么,自己建造什么,还是租出去, 额外的人手? 你是怎么想的? Yeah, 我认为看待这个问题的一个真正关键的方法是试着看待它——尽可能早地开始, for one. 所以你不能太小的组织开始考虑自动化和集成. 应该总是这样,“威廉希尔体育能不能做得更好?“我认为卡洛斯的质疑是绝对关键的, 组织在这方面真正的差异化并将其作为竞争优势不断要求, “Oh, 有没有更好的办法?有了这些,你就不会害怕开始了. 有时,我看到了一种倾向,比如,着眼于业务流程. 我用一个简单的例子,很多公司开始转移他们的订单, 将封闭的机会输入ERP系统. 他们想要自动化. 但是它们开始分解. 他们看着用例,他们就像,“哦,这太手动了,这太高接触了. 威廉希尔体育不能把这些都自动化.” 但如果你看一下音量,威廉希尔体育经常看到80% / 20%的规则一次又一次地出现, 其中80%可以自动化. 从这里开始. 开始你的旅程. 有时, 经常, 你有太多非黑即白的想法, “威廉希尔体育会阻碍他们取得一些胜利和成功.“所以我发现自动化之旅有点像你开始行动,让飞轮开始行动. 所以不要害怕, “Okay, 威廉希尔体育要把一半的工作自动化, 一半的用例, 威廉希尔体育一半的订单.“因为威廉希尔体育知道威廉希尔体育可以做到这一点,而且这些都是明确的. 在威廉希尔体育发展威廉希尔体育的业务流程时,威廉希尔体育仍然可能会做一些手册. 仅仅是检查和自动化的行为就会使您的业务流程变得更好,因为现在您必须以更结构化的方式看待它们. 你必须变得更精致. 当你想要自动化的时候,你会对你的想法进行压力测试. 这可以增强组织的力量. 您将学习了解或更好地改进您的业务流程, 你建立了这个积分, 这种自动化作为一个组织的肌肉. 你不需要有一个企业系统团队来做到这一点. 威廉希尔体育三人提供的现代工具不依赖于开发人员或具有传统技术背景的人来完成这项工作, 威廉希尔体育都在做什么来降低它,让它民主化. 考虑到这一点,有时最好从你能得到的地方开始. 但是记住这一点, 看看影响最大的地方, 看看人们在什么地方花费了最多的时间最有价值的人通常花时间在什么地方只是和角色中的人坐在一起. 我过去经常在咨询中发现这一点. 我只是去坐着——你只是四处闲逛,你只是看看人们在做什么. 你只需要和会计部门的人坐下来,花几个小时和他们一起观察, 你会说, “Wow.“你会得到一大堆需要自动化的东西. 有时会有一些非常大的事情发生. 但看看这些痛点, 就花费的时间价值而言,给他们一些粗略的数字, 这是如何积累的. 它很快就会指出什么是最重要的. 有时它是由合规需求驱动的, 袜也许, 威廉希尔体育看到很多客户都希望IPO, 例如. 威廉希尔体育的一些客户前几天谈到, say, a缩放信息, 他们做了很多手工订单处理,正准备上市. 他们无法扩大规模. 他们不想手动扩大规模. 他们想提高效率. 他们为威廉希尔体育带来了一些工具. 威廉希尔体育能够——通过保持原来的团队, 自动化订单或现金流程, 将这些订单输入他们的ERP, 让你的信息回到他们的客户关系管理中, 自动化这些流程确实在不需要大量员工的情况下促进了大幅增长. 看一看. 有时候,这是显而易见的. 有时候,并不是,但我最好的建议是,从某个地方开始. 开始你的旅程吧. (笑声) 继续前进. 听起来不错. 因此,让我在这里暂停一下,做一个民意调查,只是为了了解人们在未来12个月内采用新工具的情况. 投票在这里开始. But yeah, 这绝对是相关的,就你想要的想法而言-有难以置信的数量的最佳解决方案,可以解决你能看到的所有会计和金融问题. 它们对每个人来说都更容易使用, 但也要确保这不仅仅是为了获得申请, 但要确保有一个整合策略, 无论是通过使用本机集成到其他系统, 或者一个平台, 或者它需要一个工具来适应这里更大的目标. Okay. 我就讲到这里. 看来大多数人都不投票了. 等等,还有一个. Okay. 投票结束. 这儿人真多. 分享成果. 所以对于那些正在研究特定业务系统的人以及那些不了解或还不知道的人来说,这是均匀分布的. 听起来不错. 威廉希尔体育在这里结束. 威廉希尔体育落后了. 我觉得有些问题, 但是其中很多问题已经在这里的正常答案中得到了回应. 但有没有什么最后的智慧或最佳实践呢, 特别是如果你想想自己在会计和金融领域的经历? 还有你当时不希望知道的事现在你都知道了? 你有什么可以分享的对在座的各位有价值的吗? 也许,乔瑟姆,从你开始吧. 对,给我两个小提示. 一个是要有意识地了解你为什么要进行自动化计划? 所以我觉得马克和卡洛斯都提到过. 但是,您是否正在寻求一种解决方案,因为您正在寻求提高销售税报告的合规性? 还是你想快点把书合上? 还是你想削减成本? 所以不要认为自动化只是你应该做的一个通用的词. 想想你为什么要进行自动化, 你会发现你的计划会支持这一点,你选择的提供者也会很好地遵循这一点. 第二个是Resources规划. I mean, 自从我一直在支持会计团队以来,这个故事就没有改变过, 尤其是它们的实现. 这不会在一夜之间发生. 威廉希尔体育没有像Atlassian Jira这样的自助服务工具, 注册会计师可以在十分钟内注册并开始运作. 和威廉希尔体育一起工作的很多人,还有威廉希尔和Tesorio. 威廉希尔体育接触敏感的财务数据. 因此,你需要考虑这些Resources是来自内部,还是来自合作伙伴,还是来自你的供应商本身. 所以,在你开始自动化之旅之前,也要有意识地制定一个强有力的Resources计划. Great. 卡洛斯,有什么忠告吗? 威廉希尔体育还有更多的问题要问,所以也许威廉希尔体育还能挤出时间来. 是的,我想我会很快的. 我只是想同意乔瑟姆说的话. 你问的是威廉希尔体育自己的旅程. 我希望我能早点在公司当上首席财务官或财务总监副总裁,因为我——仅仅因为我有财务背景, 我拥有财务模型. 我现在也这么认为. 但是你知道, 这种力量来自于有人能够一点一点地将这些外包出去,并且拥有公司财务的分布式知识以及其他团队的计划,Resources计划和人员计划的情况,这是无价的. 以上就是我的个人经历. 如果有创业公司的创始人的话, 不要犹豫,在早期聘请一个真正好的财务会计资产. 然后在冷的一边, 我只是总结一下我之前提到的, 确保你添加了执行时间的部分, 当你评估像时间价值这样的项目时,启动和运行它的难度和速度会有多快, 设置时间, right? 因为我认为威廉希尔体育所看到的是由于金融在一段时间内没有得到现代工具, 威廉希尔体育仍然处于瀑布式实现模式,就像, “Okay, 我做这个,然后做那个, 然后我这样做, 然后我这样做.“实际上,你可以更加灵活地实施. 如果你使用的工具可以这样设置, 因为我不想看到你离开,威廉希尔体育的员工留存率非常高, 但如果它们可以像这样被放置,也可以像这样被拉出来. 所以这就是风险规避的本质威廉希尔体育包括我自己作为金融从业者并不一定要在那里. 嗨,团队. 很不幸,威廉希尔体育没有时间了. 我想尊重在座的各位,所以威廉希尔体育有一些问题要问. 我想威廉希尔体育可以在这里停留几分钟以防有人想留下来. 谢谢你的参与. I mean, 很明显, 威廉希尔体育本可以在一起很长一段时间, 你可以通过下面屏幕上的链接了解更多公司信息. 但感谢所有出席的人. 威廉希尔体育将跟进更多信息. 你可以跟进CP信用证. 威廉希尔体育期待下次继续. 我想如果威廉希尔体育只想回答一个问题, 对于那些想要多大规模的运营的人来说,最好考虑自动化. 马克,也许你有答案. 每一个尺寸. 现在考虑这个问题还不算早. 在任何规模的组织中,作为会计和财务主管或有抱负的会计财务主管,你应该做什么, 每当购买或添加新系统时, 问问小组, 怎么积分呢? 威廉希尔体育将如何将这个系统集成到威廉希尔体育的业务流程中? 如果你这样做,你会发现你会提前积分. 你将会实现这些应用的投资回报. 所以你可以很早就开始,因为现代工具让任何人都可以参与到集成过程中. 好吧. 再次感谢大家. 感谢那些在这里多呆了一分钟的人. 我要感谢威廉希尔体育的嘉宾参与这次活动. 也许威廉希尔体育会在某个时候做一个后续调查来了解更具体的细节, 但威廉希尔体育期待着尽快与你们交谈. 谢谢大家. 谢谢你!. 谢谢你!.

关于演讲者

卡洛斯·维加

卡洛斯是Tesorio的联合创始人兼首席执行官. Tesorio使首席财务官和财务团队能够通过使用人工智能更好地管理来提高利润和现金流表现, predict, 收集现金. 此前,他曾在金融领域担任过10年的不同职位. 他的经验包括在Lazard在拉丁美洲的投资银行业务, 联合创立一家保理公司, 为通用汽车养老基金的首席财务官工作. 他毕业于宾夕法尼亚大学,获得沃顿商学院工商管理硕士学位和艺术学院经济学学士学位 & Sciences.

约坦泰

约坦泰,注册会计师,Gappify首席执行官,Gappify是权责发生制会计自动化的领先提供商. 
在Gappify之前, Jotham在旧金山/湾区建立了第一个萨班斯-奥克斯利合规实践. 
他的公司扩大了规模, multi-national organizations with IPO readiness; scaling domestic &  国际化会计操作,自动化环境的升级和现代化.

马克西蒙

Mark加入威廉希尔之前已经在技术领域工作了21年. 1997年,他开始了自己的软件开发生涯, 构建电子商务威廉希尔体育和自定义集成已有几年的时间. 随后,他共同创立并领导Evo的技术和运营,担任首席技术官, 这是一家成功的电子商务公司,在三年内从0美元增长到1300万美元. 随后,他开始了在Explore consulting的咨询职业生涯, 屡获殊荣的解决方案提供商和VAR. Mark曾与多个行业的客户合作,包括多个软件客户和上市前和上市后的上市公司. 他为软件客户所做的工作包括设计和开发销售订单处理的自动化流程, 订阅管理, 还有供应.

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