提高可见性、准确性和加强遵从性的秘密


在无数的组织, 训练有素的会计和财务专业人士花费大量时间和周末处理数据和管理手工流程,而不是专注于他们最擅长的事情:根据会计和财务数据为业务决策和战略提供见解和指导. 这些手工流程会使组织陷入瘫痪,甚至将组织置于危险之中.

在这个点播网络研讨会上, 威廉希尔体育的会计操作专家小组分享了使用自动化加强后台操作的实用和可操作的建议. 涵盖的范围包括:

  • 集成——跨部门和威廉希尔体育的自动化业务流程对于无缝从报价到现金和其他流程是多么关键
  • 应收帐款-自动化如何大幅提高现金回款和可见性
  • 应计制报告-强健的流程和自动化如何发现潜在的大量和未报告的现金流出并加强合规性
  • And more

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完整的网络研讨会记录
Okay. 威廉希尔体育开始吧,因为大家都来了. 早上好,晚上好,下午好,这取决于你在世界的哪个地方. 我叫Rico Andrade. 我是威廉希尔公司的市场营销主管, 我想欢迎你来参加赛利哥的联合活动, Tesorio和Gappify关于自动化后台会计操作的最佳实践:提高可见性的秘密, 准确性和加强合规. 今天,威廉希尔体育邀请了一群全明星会计领域的专家, 金融和操作, 作为这些领域的客户的从业者, 但作为自己公司的领导者,他们自己也经历了很多这样的关键时刻和决定. 威廉希尔体育有来自Tesorio的卡洛斯·维加, 约坦泰 Gappify和威廉希尔的马克西蒙. 在威廉希尔体育开始进一步介绍之前,让我在这里做一点家务. 所以首先, 所有与会者请保持静音, 但威廉希尔体育希望这是一个有很多问题和问题的参与性活动&A. 所以,如果你们在进行过程中有问题,请把它们加到Q中&一个对话框或聊天功能, 如果这和威廉希尔体育现在要讲的话题有关,威廉希尔体育很乐意, 威廉希尔体育会把它提上来,或者威廉希尔体育还有时间问Q&A在最后. 如果你想问更高层次或更详细的问题,不要犹豫. 这个网络研讨会也可以获得一个CP学分. 所以要这样做, 你必须看完整个演示,并回答威廉希尔体育将提出的四个民意调查问题中的至少三个. 为了让威廉希尔体育开始, 我将继续,实际上提出民意调查的问题,这样你们就会有一种感觉,这样威廉希尔体育就会有一种感觉,有多少观众参加了这里. 我把它放在这里. 第一个问题是,你们的金融科技堆栈中有多少工具? 了解一下在座的员工以及你们公司的成熟度, 你用的是什么工具. 你有RP吗? 你有费用管理工具,采购支付工具吗? 粗略地说,你认为你的团队使用了多少? 只是在等更多的选票. 还有很多人参加投票,所以. Okay. 我想威廉希尔体育已经接近选民的关键时刻了. 所以我要停止这个投票. 让威廉希尔体育来看看结果. Okay. 三分之一的人说你们的金融科技栈中没有任何威廉希尔体育. 52%介于1到5岁之间,9%介于6到10岁之间,10%介于10岁及以上. 威廉希尔体育确实看到过一些10或更多的,你很快就会知道为什么. Okay. 然后是第二次投票,然后威廉希尔体育就开始了. 想知道你在Excel上花了多少时间? 让我发起这个投票. 这是威廉希尔体育的最爱之一. 威廉希尔体育知道Excel在金融和会计领域有多受欢迎, 所以试着了解每周在Excel上花了多少时间. Okay. 威廉希尔体育这里有临界质量. 大多数人投票的速度都很快,所以我将在这里结束投票,更多的人投票. 好了,开始了. 结果是,哇. 55%的人每周花在Excel上的时间超过10小时. 每天超过两个小时. 绝大多数人确实花了大量时间,这很好. 所以威廉希尔体育会讨论一下为什么这和这里有关. 谢谢大家. 威廉希尔体育将会有更多的民意调查. Okay. 好了,这是一个简短的议程. 威廉希尔体育会快速介绍一下威廉希尔体育的团队. 然后威廉希尔体育将直接讨论团队在融资和会计团队方面遇到的挑战. 然后威廉希尔体育将专注于自动化的目标. 根据公司的类型和成熟度,你想要完成什么? 你应该优先处理哪些事情? 威廉希尔体育将深入研究报价兑换现金的三个具体领域, 应收账款, 和报告之间的积累,因为这会给威廉希尔体育一些教训,然后威廉希尔体育会提出并确定自动化的实际机会, 远不止这些. Finally, 一些关于如何在内部为这些项目提供Resources的对话, 在进入Q环节之前,威廉希尔体育将用智慧之语结束&A. 首先,让我介绍威廉希尔公司的马克西蒙. 马克,请给威廉希尔体育简单介绍一下你自己和威廉希尔. 好的,谢谢你,里科. 很高兴来到这里. 我是马克西蒙. 我是威廉希尔的战略副总裁,我在威廉希尔工作了三年. 在加入威廉希尔之前,我的职业生涯最初是一名软件工程师. 在离开之前,我曾在一家电子商务公司担任联合创始人和首席技术官(CTO)数年,专注于中端市场咨询10年,并领导一家较大的酒吧和网络套件生态系统的专业服务实践. 在那段时间里, 我和威廉希个实施ERP的客户一起工作, 自动化业务流程, 集成, 和定制平台. 这个经历就是——威廉希尔的一个合伙人带领我加入了威廉希尔团队. 还有我在威廉希尔任职期间, 我也负责运营和业务系统方面的工作. 所以我亲眼目睹了软件公司的运作过程. 所以我真的看到了这里的每个人都面临的一些挑战作为顾问和操作双方. 什么是威廉希尔? 这是下一个问题. 别说我了,塞利戈是什么? 威廉希尔体育是一家整合平台即服务的公司. 这对在座的很多人来说可能是一个新术语. 归根结底,威廉希尔体育是一个基于云的集成平台. 因此,威廉希尔体育的任务是使自动化尽可能简单,使整个组织中的IT和非IT用户都能够构建和部署这些集成,以自动化业务流程. 威廉希尔体育要做的就是尽可能容易地连接组织内的威廉希尔体育连接那些威廉希尔体育, 然后为您自动化业务流程. 然后这种自动化使你的数字转型工作成为可能. 这很好. 谢谢你,马克. 卡洛斯,你能在特索里奥多介绍一下你自己吗? 是的,完全. 很高兴有这个机会和大家在一起. 我知道威廉希尔体育也-我不是赛利戈的一员, 但我认识你很久了, 所以能一起工作很令人兴奋. 所以我的背景, 在我成立这家公司之前,我在金融行业工作了大约10年,为通用汽车养老基金的首席财务官工作. 然后我也在Lazard做投资银行业务. 在做投资银行业务的同时,我还做过工厂生意. 所有这些让我接触到的不仅仅是M&一方面是财务,另一方面是运营方面的财务和营运资金的管理. 这就是我创办Tesorio的初衷. 今天威廉希尔体育为几乎大多数客户所做的主要是应收账款自动化. 这是一个广阔的空间. 我想说的是,威廉希尔体育会插入到你的NetSuite中, Intacct, Workday, Salesforce, Zora, 所有的电子邮件系统, 还有额外的数据. 然后威廉希尔体育有到其他数据源的连接器,而不是那些API连接器. 但威廉希尔体育能做的是把所有这些信息都带来,帮助你们的催收团队更有效地运作, right? 所以所有这些都是跟踪你的客户,让他们按时付款,解决任何问题,诸如此类的事情, 它通过威廉希尔体育的平台运行,就像金融机构的客户关系管理一样, 如果你愿意, 或者是金融领域的扩展点IO,因为威廉希尔体育已经看到,像UiPath这样的客户在没有雇佣一个收款人员的情况下,收入从1亿增长到6亿,或者Slack被Salesforce收购. 所有人都知道这种高估值. 他们只有两个人负责收款, 所有这些都是威廉希尔体育可以帮助驱动的自动化. 然后是今天的目标, 很明显, 从长远来看,威廉希尔体育所做的就是考虑现金流, right? 所以威廉希尔体育把威廉希尔体育所做的称为现金流绩效因为我刚才提到的所有这些改进都对员工数量优化的底线产生了可衡量的影响并使人们重新专注于更有效的任务. 但是DSO的减少或者平均拖欠天数的减少, 集电极效率的提高, 更好的客户关系. Again, 有一件事我没有提到,因为改善了客户关系,威廉希尔体育几乎40%的用户实际上从事销售和客户管理工作, 谈论着钱之类的东西, 所有这些都有助于驱动现金流的表现. 这就是威廉希尔体育对世界的看法概括地说就是威廉希尔体育自己的看法. 谢谢你,卡洛斯. 很高兴在这里和你一起工作. 威廉希尔体育认识有一段时间了,见到你总是很高兴. 类似的, 与约坦, 威廉希尔体育都知道,乔瑟姆是塞利戈的朋友很久了,一直都是这个问题的专家. 乔瑟姆,请向大家介绍一下你自己和Gappify. 绝对. 谢谢,Rico. 我是约坦泰, Gappify的创始人兼首席执行官. 至于我的背景,我做了20年的会计. 虽然我现在经营着一家软件公司,并且是首席执行官,但我仍然认为自己是一名会计. 给我一份日记. 我帮你寄一张. 这是一个我非常关心的空间. 但就我的职业轨迹而言,我是从公共会计开始的,然后是审计. 早在2004年,我就开始了第一批遵守萨班斯-奥克斯利法案的实践之一, 然后扩展到帮助大型跨国组织扩大其会计业务. 因此,威廉希尔体育帮助他们推出了第一波会计云解决方案,并实现了这些类型的系统. 我帮助几家公司完成了ipo. 在我的职业生涯中,我积累了几百个月和关闭的清单,并完成了它们. 当谈到借方和贷方时,这是威廉希尔体育Gappify所热衷的. 至于Gappify是谁, 威廉希尔体育是一个云会计权责发生制自动化解决方案,由一位名叫Alan的幕后数字工作者提供支持. 所以威廉希尔体育的理论和论文是通过让一个代理进入不同的系统, 以基于角色的编排格式收集数据、运行计算并执行它们, 威廉希尔体育可以完成端到端流程,比如那些讨厌的预提,你必须每个月预定,同样的事情与开放的PO评审, 还有很多其他的技术性会计记录报告了相关的过程,这是威廉希尔体育很乐意做的. 所以,谢谢你们,谢谢威廉希尔团队,谢谢你们今天邀请我. 我很高兴能与马克和卡洛斯分享这个座谈. 而且很兴奋能开始工作. 威廉希尔体育从里科开始吧. 让威廉希尔体育开始吧. 我就不讲了,威廉希尔体育就在这里讨论一下. 让威廉希尔体育从威廉希尔体育看到的基本挑战开始. 乔瑟姆,威廉希尔体育先从你开始谁可以随便提问. 但是,就财务和会计部门面临的挑战而言,你看到了什么, 尤其是在自动化条件成熟的地区? 这是如何根据公司的规模和垂直领域的成熟度而改变的呢? 你看到了什么,尤其是最近? 对威廉希尔体育来说,一切都很清楚. 我认为自动化的需求现在已经在财务和会计组织的各个层面产生了共鸣,这与五年前是不同的, right? 因此,我记得我不得不说服一位首席财务官,是时候从excel费用报告转向coupa或一种小型解决方案了. 我想几年前,威廉希尔体育会计部门可以这么说, “Hey, 让威廉希尔体育保持现状吧, 让威廉希尔体育保持现状,继续努力.“但在这种环境下,自动化肯定是必然的. 和挑战, though, 威廉希尔体育看到, Rico, 是组织没有Resources来推进他们的自动化目标吗. Right. 所以你的账户与结帐和电子表格紧密相连. 所以看到50%的人每天花10多个小时在电子表格上是很有趣的. 当你想要升级你的系统时, 如果你花了很多时间在电子表格上,比如如何平衡两者? 所以在Gappify,当威廉希尔体育向客户介绍威廉希尔体育的解决方案时, 威廉希尔体育真的采取了一种伙伴关系的方法,以确保威廉希尔体育可以为他们提供一些支持和一些Resources,以确保他们能够完成他们的自动化目标. 卡洛斯,你也看到类似的事了吗? 是的,我想说威廉希尔体育所看到的是很有趣的. 信不信由你,这并不一定是工具的问题. 我想很多人可能都有这样的经历. 在过去的一年里, 考虑到威廉希尔体育的18个月, 考虑到威廉希尔体育的经历, 很多金融界的人都很得意他们几乎可以在一年的时间里完成十年的创新, 这真的很令人兴奋. I mean, 他们终于得到了所有的资产和预算, 你几乎可以说需要这些工具, 特别是当很多人转移到分配它的时候, 但问题是威廉希尔体育已经看到了两件事. 一个有重大改组或重大辞职的人, 随便你怎么说, 很多人都看到了轮换, 财务团队的轮岗率很高, 这意味着很多这些举措将在实施中被推迟. 另一方面是谁来执行. 所以威廉希尔体育看到很多团队现在开始建造, 他们称它们为企业威廉希尔体育或金融系统, 团队或企业系统团队可以推动这些主动性工作. 如此有趣的, 我想说的是——或者我将其总结为创新的欲望是有更多的, right? 我的意思是,我知道你们看到33%的人没有工具,没有金融科技工具. 但现在的欲望比以前要强烈得多. 预算似乎在为这类事情开放. 但接下来就是找到合适的人,并确保你有足够的人来支持他们. 这是威廉希尔体育发现的挑战之一. 它会随着组织的成熟而改变吗? 如果它很小,你会看到不同的东西吗, 一个人的会计团队如何随着公司的成熟而进步? 我想稍后威廉希尔体育将讨论首席财务官的权限以及他们可能拥有的所有工具, 他们还表示,他们试图自动化的事情将根据公司的规模而有所不同. 所以有些事情你会-哦,对了. 有些东西你必须马上拥有,对吧? 很明显, 如果你是一家年轻的公司——令人难过的是——它并不悲伤, 这就是现实, 流出的钱比流入的钱多, right? 自动化了很多AP的工作, 很多工资单的工作, 所有这些事情都变得非常重要. 不管, 如果你是一个1到10人的公司或者25到50人的公司, 你需要这些东西都到位. 一旦你开始增长一点你就会有更多的效率你可以通过精简你的现金流入和类似的事情获得更多的效率, 这就是威廉希尔体育开始发挥作用的地方,或者说简化你实际结帐或实际报告的方式,提高效率. 你有Gappify这样的工具. 但有趣的是, 如果你看看所有这些工具, 他们都必须与某种东西对话,这就是你开始让人们意识到的地方, “Okay, 怎么积分呢? 我不是用Excel做所有事情? 你知道, 有一家威廉希尔公司可以来帮忙, right? 所以威廉希尔体育看到的是我想说的从员工人数规模来看在较小的规模下, 通常都是同一个人在做每件事, 所以他们用于项目的带宽更少. 就是我说的痛点, I’d say, 在中小企业的M市场或中小企业的M市场有更高的需求吗, right? Hey, look, 威廉希尔体育几乎在月底之前就需要账簿,因为威廉希尔体育需要弄清楚威廉希尔体育的现金流,或者威廉希尔体育需要弄清楚威廉希尔体育的人员编制计划,或者威廉希尔体育需要做这个或那个, 威廉希尔体育需要尽快得到所有的信息. 或者其他人说, “Look, 威廉希尔体育在销售中引入了这些新工具,威廉希尔体育需要理解金融方面的数据. 我怎么积分呢?“这就是你开始看到的地方, I’d say, 我说我所说的是最大的挑战. 在你有了所有的系统能够开始大规模自动化之前,这真的是一个过渡的领域. 我认为卡洛斯提出了一些很好的观点. 威廉希尔体育不仅在财务和会计团队中看到了这一点,而且在整个组织中也看到了这一点? SAS威廉希尔体育大量涌现,它们令人惊叹. 他们变得越来越专业. 你就是最好的证明, 这些伟大的解决方案使团队能够以威廉希尔体育从未见过的方式向外扩展, 真正的业务. 但很多工具都是独立存在的, 它们会掉到水面上, 看起来他们解决了问题. 但如果你没有想过,好吧,它在哪里? 如果您没有考虑到问题的集成方面,那么您只是部分地解决了问题. 这就是威廉希尔体育所看到的. 如果它没有插件,你可能已经解决了一个严重的问题,但现在你又制造了另一个. 现在你已经把数据封存起来了,所以我有时会看到混乱. 它导致新威廉希尔体育缺乏预期的ROI. 为什么威廉希尔体育能从中获得价值? 你看它就像,你移动了手动过程. 威廉希尔体育发现真正具有变革性的是当组织在开始工作之前问这个问题. “哦,威廉希尔体育怎么积分呢?“让威廉希尔体育考虑一个系统. 把它加入到更大的业务中并考虑到这一点你就可以把整合从后头的反动运动中转变出来你有点像在追赶,你不知所措,人们也一样, “Okay, 威廉希尔体育需要增加更多的人手.“威廉希尔体育增加了一些,但威廉希尔体育不想一直这样做. 现在,让威廉希尔体育来集成. 当我看到组织首先转向自动化时, 一个集成的第一, 这是一种心态的转变,但当他们转变并提前问这些问题时,这实际上是一项更小的投资,但对他们所做的一切都有更好的回报. 威廉希尔体育在各个部门、各个行业都看到了这一点. 这不仅仅是企业或中高档市场的事情. 威廉希尔体育看到非常小的组织刚刚起步,初创公司采用自动化优先的方法. 对他们来说,这种转变和在内部建立这些能力真的是一种变革, 构建自动化, 内部集成功能, 而不是依赖或等待,直到你有了一个完全建立和集中的IT团队. 我认为这是真正的变革. 我认为这是一个很好的segue方式? Well, 威廉希尔体育可以回到几个话题上来, 但既然你特别提到了这件事, 也许像一个真实的流程示例那样来回顾一下比较好. 你能具体说说什么是现金报价吗?它是如何在组织中发展的?它突出了人们在基层看到的挑战? 当然,主角. Yeah, 因此,从报价到现金流程, 这个过程真的, 让威廉希尔体育总结一下, 这是把钱拿到门口. 把钱投进去,把它正确地登记在案,真的, 从一个机会一直到获得完整的收入确认, 这个过程通过引用, 承包, orders, 计费和后端收入确认. 这就是威廉希尔体育看到的几乎所有人开始自动化之旅的地方. 事情真的从那方面开始. 不论规模大小,不论行业,你都必须从那里开始. 威廉希尔体育看到的最大需求是“威廉希尔体育如何将销售记录写入会计和财务系统??这就是威廉希尔体育通常从自动化角度出发的地方. 这是, 假设, 从客户关系管理, 比如Salesforce, 到你的ERP, 不管是NetSuite还是SAP, Acumatic, 或者别的什么, 这是每个人的起点. 如果你从一个数据流开始,一个数据移动,就从那里开始. 从第一步开始似乎很简单,但它很快就会扩展到更远的地方. 你有一个初始过程, 您将看到几个基础威廉希尔体育, 获取数据流, 然后你开始看订单到现金流程中的其他应用. 它开始变得更加复杂. 你不再只关注客户关系管理. 现在您可能有一个订阅管理解决方案. 你可能添加了一个配置价格报价-这增加了复杂性-签名. 然后一直看下去,你开始看后面的办公室. 现在你会看到,随着你向外扩展,支付调节将成为一个巨大的需求领域. 威廉希尔体育开始进行这个过程. 随着这些威廉希尔体育的加入, 随着企业的发展,流程变得越来越复杂, 威廉希尔体育是否看到了整合的需求以及威廉希尔体育的客户向威廉希尔体育提出的需求, “Hey, 如何实现自动化?“这就是威廉希尔体育真正能够在整个过程中建立大量自动化的地方. 当你不断添加这些层的时候,它就会越来越多,越来越多,变得越来越复杂. 你开始添加报告和分析. 这是订单到现金流程的一个分支. 作为一个软件公司,你已经与产品进行了捆绑,或者你谈到了授权解决方案, 权利, 你需要整合市场营销. 如果你看看这组应用中的这些过程, 你没有一个整合计划,你没有考虑这个问题, 你会很兴奋的, 高度分散,最终会加剧威廉希尔体育刚才说的Excel问题. 这有时只是在基本流程的报告方面. 现在要在这些系统之间移动数据. 这对威廉希尔体育来说是一个真正的指标,“你是否注意到你在系统之间移动数据? 你多久要这么做一次? 你得多久去一次, say, 从你的ERP中提取一些数据,也从营销自动化工具中提取一些数据? 然后把它们结合起来得到一些基本的答案.“这些都表明,有一种更好的方式,你应该真正把自动化和集成作为一种方法. 总结一下,基本上,仅仅考虑需要的应用是不够的. 重要的是要考虑它如何适应您正在工作的业务流程的上下文中. 基本上, 在威廉希尔体育集成到您的整个业务流程之前,它实际上并没有完全实现. 让我在这里暂停一下. 我只是想进行一个民意调查因为这与此时此刻人们是如何思考这个问题有关. 这是CP引用的民意调查之一. 让威廉希尔体育来了解一下, yeah, 最重要的是什么, 问题是,对于进入2022年的金融机构来说,数字转型和新工具的预算有多重要? Yeah, 特别是在这个领域,威廉希尔体育看到了数字转型的加速,因为COVID,人们不得不在线和远程移动, 我想这应该是最重要的. Okay. 我要在这里停止投票,让威廉希尔体育来分享结果. Yeah. 这是超过50%的观众最关心的, 超过50%, 但对20%的人来说并不重要. 所以肯定, 至少对威廉希尔体育互动的人来说是这样的, 这是最主要的驱动因素之一,当威廉希尔体育进入整个后大流行的世界时,需要能够与自动化的公司进行本质上的竞争. 我把结果隐藏在这里. 所以我要回到这个问题上因为有一些具体的更大的教训, 但我要——我要暂时停止分享我的屏幕. 但让威廉希尔体育转到应收账款. 卡洛斯,我现在交给你了. 你如何处理特别是应收账款的自动化? 你认为这些公司的目标是什么? 他们应该如何考虑改善那里的操作领域? 是的,这是一个很好的问题,尤其是AR自动化是如此广泛,对吧. 所以在我深入研究之前,我想说, 我将解释一些事情,因为威廉希尔体育三个在这个小组中都做一些可以被归类为增强现实自动化的事情. 就像威廉希尔一样,威廉希尔体育和你们合作申请现金. 对于在座的各位, 现金申请是流程说的, “Okay, 这些钱是从门口进来的, 我得到了这笔钱, 但我不知道是给谁的,” or, “也许我知道是给谁的. 我的会计系统还没有. 所以我必须把这1000美元和这个客户的未偿付的1000美元发票联系起来,确保这笔钱已经结清并付清,” right. 这是非常简单的现金申请. 在不同的工作负载周围还有另一个空间. 例如,我知道Gappify有一些功能. 实际上,我一会儿会让你们谈谈Gappify是做什么的. 我不会抢你的风头. 但我会告诉你威廉希尔体育该怎么做. 对于Tesorio, 当我说威廉希尔体育专注于它的收藏部分时, I mean, 这是从发票寄出到付款的整个流程, right. 所以威廉希尔体育的观点和威廉希尔体育的许多客户的观点是,与客户关系的这一步是续订之前客户体验旅程的最后一步,因为销售是在那里做出承诺, right, 客户成功, 客户管理正在兑现这一承诺. 但你必须确保你能从你提供的东西中得到报酬, right, 这个承诺的价值. 这往往是任何谈话中最尴尬的部分,即使是在朋友之间. 我想威廉希尔体育都曾和朋友出去玩,借了别人20块钱,然后第二天你就想起来了. 一周过去了,他们什么都没说. 你会说:“是啊,随便你. 他下次会回来的.“这是因为向别人要钱很尴尬,对吧. 这就是爱彼迎投资的原因, 甚至在Stripe出现之前, 让从别人那里租房的人不用换现金. 这是他们刚起步时的目标之一. 所以威廉希尔体育在Tesorio所做的就是建立一个系统,帮助财务团队成为客户关系的延伸, right. 这就是为什么我之前快速提到客户管理和销售几乎占威廉希尔体育用户群的37%因为你不只是有财务团队对某人说, “Hey, 这是你欠我的发票. 请付给我.而是说,“嘿,这是你欠我的发票。. 什么是错的?“好吧,所以这是一个错误的地址,并迅速标记它. 它会自动被标记. 然后系统会说, “Okay, 地址标错了, 调动销售团队,因为他们在订单中有些东西没有做好. 他们会继续解决这个问题吗, 但这次也要解决这个问题,确保他们得到报酬,或者采购订单丢失或类似的事情. 但最重要的是,他说, “Okay, 考虑到这些标签,或者考虑到顾客承诺什么时候付款, 我是否可以触发某些行为,比如某个提醒? 或者我给他们发送一个支付链接,这样他们就可以通过ACH或信用卡支付给我? 我能否将这些延迟的原因分类,以便正确的队友能够采取行动?“我之前提到过销售. 但是如果一个顾客说, “我不会付钱给你,因为我对你的产品这个那个不满意,他们可以与客户管理团队联系,在这方面提供帮助. 然后威廉希尔体育看到了什么, though, 是通过将应收账款流程嵌入到工作流中,并从第一线对这些信息进行编码的能力吗, 这些其他的团队现在正在使用这些财务信息作为他们工具箱中的另一个工具, right. 对于账户管理, 如果有人不付帐, 这是流失风险的一个很好的迹象. 这就是你的饭碗,对吧. 在销售方面, 如果某人的未偿余额达到了信用限额, 你不能向他们高价出售任何东西, 这会影响你完成配额的能力. 有些公司甚至说, “如果你的客户不按多少天付款, 我要收回你的佣金.“你想要招惹销售人员,让他们参与进来, 谈论不支付他们或取消他们的佣金. 所以这些都是真实存在的事情,人们正在实施,所以他们开始参与进来. 这就开始变得很有趣了,对吧. 你能把财务数据民主化,让公司的每个人都能有效地使用它吗, 但这也让每个人的现金流更加有形? 这就是最终实现威廉希尔体育所说的最优现金流绩效的方法. 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So, yeah, AR自动化部分有很大的权重和重要性,一般来说,基于这些原因. 把这个和整合的话题联系起来, 引用现金, 我认为威廉希尔体育在过去几年看到的是专业化的, 像威廉希尔s和Tesorios这样强大的玩家确实为整个价值链增加了价值. 但是数据流正常工作的关键是能够在这些不同的威廉希尔体育之间进行同步. 是的,我是积分器的忠实粉丝.io,因为它把这些点连接起来,让数据从你结束销售机会的那一刻,一直到你的10-K脚注,非常自由地流动. 这是过去几年的新事物. 我回想起大约15或20年前,当我开始关注这个行业的自动化时, 威廉希尔体育都愿意拥有一些独立运行的更强大的威廉希尔体育, 知道威廉希尔体育需要将处理过的数据带入另一个系统. 但在今天的环境下, 这已经不能接受了, 这就是为什么强大的集成策略对提升你的技术栈很重要. 听起来不错. 那么让威廉希尔体育让威廉希尔体育再来看看细节. 如果你能基本上解释一下整个记录到报告的过程, 然后威廉希尔体育应该确定什么样的事情有自动化的机会? 是的,绝对. 所以记录报告通常是指整个财务报告过程的后端. 所以你有核心活动,无论是支付,账单,发票等等. 所有的数据通过报价到报告的循环流入总账, 从萨班斯-奥克斯利法案的风险角度来看,这通常也是高风险的. 它采用这种程序将数据屏蔽到你的财务报告中, 证券交易委员会报告, 内部管理报告, 等等. 这就是像我这样的注册会计师需要运用威廉希尔体育对美国公认会计准则或国际财务报告准则的知识的地方, 确保威廉希尔体育能够翻译这些数据并做出调整, 通常是通过日记记录, 然后把它发布回GL. That way, 当你的证券交易委员会准备好你的10-K时, 贵公司的财务报表符合美国公认会计准则或国际财务报告准则. 那里的临界度显然和前端一样高, right, because, 至少从财务报告的角度来看是这样, 如果你在前端做所有这些处理但你在下游的电子表格上出错了, 突然之间, 你少报了费用和应计收入, 这是威廉希尔体育Gappify的专长吗. 你猜怎么着? 这是证券交易委员会的重述,你威廉希万美元的项目,重新提交你的10-K. 我想威廉希尔体育中的一些人希望-好吧,不希望. 在座的有些人可能听说过重新归档10- k需要花费多少精力的可怕故事. 那么减少错误的机会在哪里呢? 威廉希尔体育该怎么做呢? 这是完全一样的概念. 实际上,威廉希尔体育走在前面. 所以当你考虑在哪里报告记录时, 它也是从这一点一直到你的终点的一系列活动, right? 前端也是一样, 你有你的Salesforce,你把它一直带到你的NetSuite销售订单和Tesorio等. 在下游,你会遇到同样的挑战? 所以你有孤立的不同系统. 他们不互相交谈. 上游有不良数据. 所以实际上记录报告周期的一个特点和一个风险是你有更多依赖的前端数据, right? 这是什么意思呢? 因此,如果你的销售订单没有适当定义扩展账单支付条款,它没有流经你的销售订单或你的账单和发票, 那么在RevPro中发生的rev rec可能不会正确计算rev, right? 因为你应该推迟延期付款. 所以我认为风险和从记录到报告周期的一个独特特征是更多地依赖上游数据. 就机会而言, I think, 同样的,你可以在前端利用自动化, 我认为对于威廉希尔体育的情况,报告要记录周期, 对威廉希尔体育来说,最重要的是合规, right? 威廉希尔体育在合规方面的薄弱之处在哪里? 威廉希尔体育可以在哪些方面利用自动化来降低风险? 我前面提到的另一个是合账. 所以在15天内结帐现在是不理想的. 有一些机构会在一两天内倒闭. 因此,这是决定在记录中报告何处实现自动化的一大驱动力. 当然,桌球也在削减成本. 只要有五个注册会计师, 像我这样的高成本员工将50%的时间花在电子表格上, 这可能是一个实现自动化的机会. Gotcha. 威廉希尔体育把它倒回去,也许到一个更高的层次. 你们已经讨论了一些特定的领域, 但我认为在整个过程中有一些总体的经验教训. 最终, 当你审视你自己的财务和会计团队的情况以及你所拥有的Resources时, 你是如何区分轻重缓急的? 你如何决定下一步要解决什么问题? 你应该着眼于什么样的整体目标? 和我想, 例如, Carlos, 您在过去提到过工作流自动化和结果自动化的区别, right? 关注结果. 也许可以从这里开始. 分享一点关于一个人如何从整体上思考喜欢, “就我需要处理的事情而言,我有大量的选择可以做. 但是这些都是我将要经历的事情,能够真正决定这是我要优先考虑的事情.” Totally. 所以当威廉希尔体育谈论工作流自动化和结果自动化时总的来说, 我把它总结为-你不想做的只是采用旧的过程, 旧的脱机流程, 强迫他们成为工具, right, 把它们自动化. 不要只是自动化我的工作流程. 就像,好吧,你运行的过程的目标是什么? 结果是什么?? 让威廉希尔体育看看如何通过自动化来实现这些结果? 这听起来基本, 但是用一个更通俗的说法, 你不会想把口红涂在猪身上然后说, “好吧. Great. 这一切都是自动化的,威廉希尔体育已经完成了,所以当你想到这一点, 当你从这个角度来看, 这些机会可以让事情自动化, 做这项投资的人, 我会和拥有企业系统团队的团队交流, right? 因为他们的公司里有这方面的专家, 但你不需要用这个来做这个, right? 但我从这些团队中学到的. 这些人和你们一样都是注册会计师或者前金融副总裁或者他们在本科学习了会计和金融, 但他们刚刚意识到,必须有更好的技术. 他们所做的就是进入这个领域,挑战人们对事物运作方式的假设. 这就意味着你要经历并说, “Hey, 我真的想要吗, again, 自动化我已经在做的事情?或者,“谁是需要解决这个问题的涉众??” right? 关于利益相关者管理的最后一点可能是弄清楚如何排优先级的最重要的部分因为收集需求的阶段真的没有这个, 你会一头扎进去,然后自动发现自己迷路了, right? 所以在接下来的过程中, 我想说做一个诚实的评论家, 对你的团队友好, 很明显, 但要深入进去,遵循这个过程,询问他们,挑战他们做事的假设, 然后努力想知道在不破坏一切的情况下可以做什么. 因为我想说,也许威廉希尔或Gappify,你们可以解释这个. 威廉希尔体育是来帮忙的, 但是,如果客户的变更管理方面没有体现出来,有时可能会很有挑战性, right? 因为这样你就会破坏威廉希尔体育的工具强迫它们去做一些本可以用更好的方式完成的事情. 这些都是, 在高水平上, 这就是当威廉希尔体育考虑结果和工作流自动化的时候, 这就是威廉希尔体育的意思. 就像,“听着,威廉希尔体育都是来帮忙的. 威廉希尔体育怎样才能做得最好?” Now, 如果你没有一个企业系统团队, 你可能会有更多的时间来进行实施,以及获得成功的时间. 这再一次, 如果是我优先考虑一个项目,我知道这是自私的, 我会研究威廉希尔体育三个人的工具你们可能也有类似的轶事Twilio的助理控制器自己实现了Tesorio. 或者Domo在Blue jet suit world中实现了Tesorio? 所以如果你想弄清楚, okay, 我得去弄清楚我的AP, 我的订单兑现, my AR, 我的收益, 我的集成, 我必须把这些项目按优先顺序排序. 不要忘记添加一个变量,它需要多长时间才能启动,以及它的适应性如何,而不需要定制. 这些就是我要加进去的东西. Yeah. 马克,我知道你对这方面很了解. 也许你可以和我分享一些想法, 关于如何操作的最佳实践, right? 尤其是当你的Resources有限的时候, 但是你知道在自动化方面有一些事情需要优先考虑. 你是怎么做到的? 你如何决定你需要购买什么,你自己建造什么,或者只是出租, 额外的人手? 你怎么看这一切? Yeah, 我认为看待这个问题的一个真正关键的方法是试着去看待它——越早开始越好, for one. 所以你不能因为一个组织太小而开始考虑自动化和集成. 应该总是这样,“威廉希尔体育能做得更好吗??“我认为卡洛斯的质疑是绝对关键的, 企业要真正做到差异化并将其作为竞争优势不断要求, “Oh, 有没有更好的办法?有了这些,你就不会害怕开始了. 有时候,我看到了一种倾向,比如看一个业务流程. 我将使用一个简单的例子,许多公司开始转移他们的订单, 将关闭的机会输入ERP系统. 他们想要实现自动化. 但是它们开始分解. 他们看着用例,他们会说,“哦,这太手工了,这太复杂了. 威廉希尔体育不能把所有这些都自动化.” 但如果你看一下交易量,威廉希尔体育经常会看到80% / 20%的规则反复出现, 80%的工作都可以自动化. 好吧,从这里开始. 开始这段旅程. 有时, 经常, 你有太多非黑即白的想法, “威廉希尔体育会阻碍威廉希尔体育取得胜利和成功.“所以我发现,自动化的过程就像你启动飞轮一样. 所以不要害怕被人喜欢, “Okay, 威廉希尔体育要把一半的工作自动化, 威廉希尔体育一半的用例, 威廉希尔体育一半的订单.“因为威廉希尔体育知道威廉希尔体育可以做到这一点,这些都是很好的定义. 在威廉希尔体育发展业务流程的过程中威廉希尔体育可能还会做一些手册. 仅仅通过和自动化的行为将使您的业务流程更好,因为现在您必须以更结构化的方式看待它们. 你必须变得更精致. 当你想要实现自动化时,你要对他们进行压力测试. 这会增强组织的力量. 您将学习了解或更好地改进您的业务流程, 你建立了这个集成, 作为一个组织的自动化力量. 你不需要一个企业系统团队来做这件事. 威廉希尔体育三人提供的现代工具并不依赖于开发人员或具有传统技术背景的人来完成这项工作, 威廉希尔体育在什么地方把它拉下来,让它民主化. 记住这一点,有时候最好的办法就是从你能开始的地方开始,并获得收益. 但要记住这一点, 看看那些影响最大的地方, 看看人们在哪里花了最多的时间最有价值的人在哪里花了最多的时间通常只是和角色中的人坐在一起. 我过去经常在咨询中发现这一点. 我只是去坐着,你只是在周围闲逛,你可以看到人们在做什么. 你只需要和会计部门的人坐下来,花几个小时和他们一起观察就可以了, 你会说, “Wow.“你会想到一大堆需要自动化的事情. 有时,一些真正重大的事情就会由此产生. 但是看看这些痛点, 就花费的时间价值而言,给他们一些粗略的数字, 如何积累. 它很快就会指出什么是最重要的. 有时它是由遵从性需求驱动的, 袜也许, 威廉希尔体育看到很多客户都倾向于IPO, 例如. 威廉希尔体育的一些客户前几天谈到, say, 变焦信息, 做大量手工订单处理,并准备IPO的公司. 他们无法扩大规模. 他们不想手动扩大规模. 他们想提高效率. 他们把威廉希尔体育的一些工具到位. 威廉希尔体育能够-通过保持相同的团队, 自动化订单或现金流程, 将这些订单输入到ERP中, 让你的信息回到他们的客户关系管理中, 在不需要大量员工的情况下,自动化这些流程确实促进了大幅增长. 所以看一看. 有时候,很明显. 有时并不是这样,但我最好的建议就是从某个地方开始. 开始你的旅程吧. (笑声) 继续. 听起来不错. 所以,让我在这里暂停一下,做一个调查,来了解一下人们在未来12个月内采用新工具的情况. 投票在这里开始. But yeah, 这肯定与你想要的想法有关-有大量的最好的解决方案可以解决你可以考虑的所有会计和金融问题. 它们对每个人来说都更容易使用, 但同时也要确保这不仅仅是申请的问题, 但要确保有一个整合策略, 无论是通过使用本机集成到其他系统, 或者一个平台, 或者它需要一个工具来适应更大的目标. Okay. 让我继续,然后停止. 看来大多数人都停止投票了. 等待,一个. Okay. 投票结束. 这里的人还真不少. 分享结果. 所以在研究特定商业系统的人和不了解或还不知道的人之间是均匀分布的. 听起来不错. 威廉希尔体育在这里结束. 威廉希尔体育落后了. 我想有一些问题, 但是很多问题已经在课堂上被回答过了. 但最后有没有什么智慧之谈或最佳做法呢, 特别是如果你回想一下自己在会计和金融领域的经历? 你当时不希望知道的事现在你知道了? 你有什么可以分享的对在座的各位有价值的东西吗? 也许,乔瑟姆,从你开始吧. 是啊,给我两分. 一是要有意识地了解你为什么要进行自动化计划? 我想马克和卡洛斯都提到过. 但你是否在寻找解决方案,因为你想增加你的销售税报告的合规性? 还是你想更快地合上书? 或者你是想削减成本? 所以不要认为自动化只是你应该做的一个通用的词. 想想你为什么想要进行自动化, 你会发现你的计划将会支持这一点,你对提供者的选择也会很好. 第二个是Resources规划. I mean, 自从我支持会计团队以来,这就是一个没有改变的故事, 特别是它们的实现. 这不会在一夜之间发生. 威廉希尔体育没有像Atlassian Jira这样的自助服务工具, 注册会计师可以在10分钟内注册并开始工作. 和威廉希尔体育一起工作的很多人,还有威廉希尔和Tesorio. 威廉希尔体育触及敏感的金融数据. 所以你需要考虑这些Resources是来自内部,还是来自合作伙伴,还是来自你的供应商本身. 所以,在你开始你的自动化之旅之前,也要有一个强大的Resources计划. Great. 卡洛斯,有什么高见吗? 威廉希尔体育还有更多的问题,所以也许威廉希尔体育还能挤出时间. 好吧,我想我会很快的. 我只是想赞同乔瑟姆的话. 你问的是威廉希尔体育自己的旅程. 我希望我能早点成为公司的首席财务官或财务总监副总裁,因为我有财务背景, 我拥有财务模式. 我还在做. 但你知道, 这种力量来自于能够一点一点外包的人,拥有公司财务的分布式知识,以及其他团队的规划,Resources规划和人员规划的事情的进展情况,这是无价的. 以上就是我的个人经历. 如果有创业公司的创始人, 不要犹豫聘请一个真正优秀的财务会计资产早期. 然后在凉爽的一边, 我总结一下我之前提到的, 确保你添加了实施时间这一项, 当你评估项目的价值时,你能多快多难让它运行起来, 是时候设置了, right? 因为我认为威廉希尔体育所看到的是由于金融在一段时间内没有得到现代工具, 威廉希尔体育仍然处于瀑布式实现模式,就像, “Okay, 我做这个,然后做那个, 然后我这样做, 然后我就这么做了.“实际上,你可以更加灵活地执行你的程序. 如果你使用的工具可以这样设置, 因为我不想看到你走,威廉希尔体育有很高的留存率, 但是如果它们能像这样被竖立起来它就能像这样被拉出来. 所以,威廉希尔体育包括我自己在内的金融界人士所具有的规避风险的本性并不一定存在. 嗨,团队. 很不幸,威廉希尔体育没有时间了. 我想对在座的各位表示尊重,所以威廉希尔体育确实有些问题. 我想威廉希尔体育可以在这里多待几分钟以防有人想留下来. 谢谢大家的参与. 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对扬声器

卡洛斯·维加

Carlos是Tesorio的联合创始人兼首席执行官. Tesorio授权首席财务官和财务团队通过使用人工智能更好地管理来提高利润和现金流表现, predict, 并收集现金. 此前,他曾在金融行业担任过10年不同的职位. 他的经验包括在拉丁美洲Lazard的投资银行业务, 共同成立保理公司, 为通用汽车养老基金的首席财务官工作. 他毕业于宾夕法尼亚大学,获得沃顿商学院工商管理硕士学位和艺术学院经济学学士学位 & Sciences.

约坦泰

约坦泰是Gappify的首席执行官,Gappify是权责发生制会计自动化的领先供应商. 
Gappify之前, Jotham在旧金山湾区建立了第一批遵守萨班斯-奥克斯利法案的实践之一. 
他的公司扩展到支持大型企业, multi-national organizations with IPO readiness; scaling domestic &  国际会计业务,自动化环境升级和现代化.

马克西蒙

马克来到威廉希尔,在过去的21年里他一直在技术领域工作. 1997年,他开始了软件开发的职业生涯, 构建电子商务威廉希尔体育和定制集成已经有几年的时间了. 之后,他作为Evo的首席技术官共同创立并领导了技术和运营, 这是一家成功的电子商务公司,收入在三年内从0美元增长到1300万美元. 之后,他在Explore consulting开始了自己的咨询生涯, 屡获殊荣的解决方案提供商和VAR. Mark曾与多个行业的客户合作,包括多个软件客户和上市公司的IPO前后. 他为软件客户所做的工作包括为销售订单处理设计和开发自动化流程, 订阅管理, 还有供给.

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